有価証券報告書-第103期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	5
預金の種類
当座預金	1,426
普通預金	32
別段預金	4
外貨建預金	664
小計	2,127
合計	2,132

2 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
イトキン㈱	512
イオン北海道㈱	86
㈱三景	49
㈱アストリア	42
ダルボットジャパン㈱	29
その他	453
合計	1,174

b 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年3月	424
平成26年4月	382
平成26年5月	184
平成26年6月	166
平成26年7月	14
平成26年8月以降	0
合計	1,174

3 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱しまむら	2,212
㈱オンワード樫山	2,200
イオンリテール㈱	1,539
㈱ワールド	596
㈱ディノス・セシール	520
その他	7,663
合計	14,731

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
13,159	76,599	75,027	14,731	83.6	66.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4 商品

品目	金額(百万円)
レディースアパレル	2,019
ベビー・キッズアパレル	788
ホームウエア	281
テキスタイル・OEM	589
その他	120
合計	3,799

負債の部
6 外貨支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
DALIAN DASEN GARMENTS CO.,LTD	470
H&S TEXTILES CO.,LTD	370
NANTONG SOLAMODA TRADE CO.,LTD	312
YANTAI CHERRY GROUP CO.,	296
LTDJIANGSU GOUTAI INTERNATIONAL GROUP HUALIAN INDUSTRY CO.,LTD	279
その他	5,228
合計	6,958

b 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年3月	5,274
平成26年4月	1,683
合計	6,958

7 買掛金

相手先	金額(百万円)
光繊維㈱	86
三井物産インターファッション㈱	81
ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱	75
㈱アールアンドシーエンタープライズ	57
東京吉岡㈱	56
その他	2,021
合計	2,379

8 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,300
その他	833
合計	2,133

9 長期借入金

相手先	金額(百万円)
三井住友銀行	700
大垣共立銀行	700
名古屋銀行	700
㈱三菱東京UFJ銀行	600
十六銀行	575
その他	700
合計	3,975