ソフトバンクグループ（9984）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<重要な非資金取引>当第3四半期累計期間において、アリババ株式先渡売買契約の一部を現物決済しました。また、条件付対価の条件充足に伴いTモバイル株式48.8百万株を無償で取得しました。いずれの取引も非資金取引に該当するため、連結キャッシュ・フローへの影響はありません。詳細は「第4 経理の状況、1 要約四半期連結財務諸表、要約四半期連結財務諸表注記18.要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報(9)重要な非資金取引」をご参照ください。

			(単位:百万円)
	2022年	2023年	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	724,846	149,707	△575,139
投資活動によるキャッシュ・フロー	463,212	△919,178	△1,382,390

(a)営業活動によるキャッシュ・フロー
法人所得税854,852百万円の支払いやSB Northstarにおける余剰資金運用を目的とした社債(主に残存年数が短い投資適格債)や国債の取得による支出があったものの、営業活動によるキャッシュ・フローは149,707百万円のキャッシュ・イン・フロー(純額)となりました。

2024/02/09 10:15

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	2022年12月31日に終了した9カ月間		2023年12月31日に終了した9カ月間
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益		△758,240		△119,678
法人所得税の還付額	18	109,794		67,511
営業活動によるキャッシュ・フロー		724,846		149,707
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/02/09 10:15