ソフトバンクグループ（9984）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
a.営業活動によるキャッシュ・フロー
従前において独立掲記していた「資産運用子会社におけるデリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債の増減額」、「資産運用子会社における拘束性預金の増減額(△は増加額)」および「資産運用子会社における借入有価証券の増減額(△は減少額)」は、金額的重要性が乏しくなったため、2025年3月31日に終了した1年間より「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、2024年3月31日に終了した1年間において独立掲記していた「資産運用子会社におけるデリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債の増減額」△248百万円、「資産運用子会社における拘束性預金の増減額(△は増加額)」△3,082百万円および「資産運用子会社における借入有価証券の増減額(△は減少額)」2,816百万円は、「その他」に含めています。

2025/06/26 12:06

#2 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

2025年3月31日に終了した1年間において、ソフトバンク㈱から非支配持分に支払われた配当金は244,038百万円(2024年3月31日に終了した1年間は242,074百万円)です。

			(単位:百万円)
	2024年3月31日に終了した1年間		2025年3月31日に終了した1年間
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)	1,239,689		1,367,871
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△927,607		△995,183

b.Delaware Project 1 L.L.C.、Delaware Project 2 L.L.C.、Delaware Project 3 L.L.C.
Delaware Project 1 L.L.C.、Delaware Project 2 L.L.C.およびDelaware Project 3 L.L.C.(以下あわせて「Delaware子会社」)は、当社の資産運用子会社であるSB Northstarに出資しており、Delaware子会社からSB Northstarへの出資比率は100%です。非支配持分からDelaware子会社それぞれに対する出資額および出資比率、ならびにDelaware子会社それぞれからSB Northstarに対する出資額および出資比率は均等です。(b)の要約連結財務情報はDelaware子会社それぞれの財務数値を合算して表示しており、ソフトバンクグループ㈱からの借入金、支払利息などの影響が含まれているため、当社の連結財務諸表に計上されている金額およびSB Northstarの財務数値とは異なります。

2025/06/26 12:06

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<重要な非資金取引>当期において、アリババ株式先渡売買契約およびドイツテレコム株式を利用したカラー取引の一部を現物決済しました。いずれの取引も非資金取引に該当するため、連結キャッシュ・フローへの影響はありません。詳細は「第5 経理の状況、1 連結財務諸表等、連結財務諸表注記44.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報」をご参照ください。

			(単位:百万円)
	2024年	2025年	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	250,547	203,580	△46,967
投資活動によるキャッシュ・フロー	△841,461	△1,631,540	△790,079

(a)営業活動によるキャッシュ・フロー
SB Northstarにおける余剰資金運用を目的とした社債(主に残存年数が短い投資適格債)等への投資があったものの、営業活動によるキャッシュ・フローは203,580百万円のキャッシュ・イン・フロー(純額)となりました。

2025/06/26 12:06

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

d.【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	2024年3月31日に終了した1年間		2025年3月31日に終了した1年間
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益		209,217		1,603,108
法人所得税の還付額	44	68,839		164,847
営業活動によるキャッシュ・フロー		250,547		203,580
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/06/26 12:06