短期有利子負債の収支（△は支出）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な科目別の内容

科目		主な内容
短期有利子負債の収支(△支出)553,674百万円		・ソフトバンク㈱が、ヤフー㈱株式取得に伴う運転資金の減少を補うため、通信債権の流動化による借入れ2,400億円(純額)を行いました。・ソフトバンクグループ㈱が、コマーシャル・ペーパーの発行による借入れ1,330億円(純額)を行いました。
有利子負債の収入5,196,627百万円

(注)借入れによる収入および借入金の返済による支出には、契約上の借入期間が1年以内の借入金に係る収入が 2,580,038百万円、支出が△1,694,013百万円、それぞれ含まれています。
(再掲)主な会社の投資活動および財務活動による主なキャッシュ・フローの内容

2019/11/12 12:41