短期有利子負債の収支（△は支出）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－有利子負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社は、2021年6月30日現在、1年内決済予定の株式先渡契約金融負債2,056,793百万円および株式先渡契約金融負債1,168,712百万円(2021年3月31日は、それぞれ1,798,701百万円および1,287,038百万円)に対して、要約四半期連結財政状態計算書上、「持分法で会計処理されている投資」に含めて計上されているアリババ株式674,922百万円(2021年3月31日は583,897百万円)を担保に供しています。
(2)短期有利子負債の収支の内訳
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の「短期有利子負債の収支」の内訳は、以下の通りです。

2021/08/16 17:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な科目別の内容

科目		主な内容
短期有利子負債の収支(純額)△112,596百万円(注1)		・SB Northstarの短期借入金が438,221百万円(純額)減少しました。・ソフトバンク㈱の短期借入金が166,518百万円(純額)増加しました。
有利子負債の収入2,412,744百万円

(注1)短期有利子負債の収支には、IFRSにおける「純額によるキャッシュ・フローの報告」の要件を満たした財務活動によるキャッシュ・フローを記載しています。
(注2)借入れによる収入および借入金の返済による支出には、契約上の借入期間が1年以内の借入金に係る収入が946,871百万円、支出が△188,273百万円、それぞれ含まれています。

2021/08/16 17:00

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支(△は支出)	12	268,170		△112,596
有利子負債の収入	12	2,143,570		2,412,744

2021/08/16 17:00