b.資産運用子会社における担保差入有価証券
担保付借入の担保として差し入れた有価証券のうち、担保受入者が売却または再担保に差し入れることのできる有価証券を「資産運用子会社からの投資」から区分し、要約四半期連結財政状態計算書上、「資産運用子会社における担保差入有価証券」として表示しています。また、SB Northstarにおける担保差入有価証券の増減額は、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上、「資産運用子会社における担保差入有価証券の増減額(営業活動によるキャッシュ・フロー)」として純額で表示しています。
c.拘束性預金

2021/08/16 17:00

#2 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注1)2021年6月30日におけるレベル1に区分される株式には、資産運用子会社における担保差入有価証券687,457百万円(2021年3月31日においては1,427,286百万円)が含まれています。
(注2)デリバティブ金融資産・負債に含まれるオプション契約およびフォワード契約のうち、主なものは、以下の通りです。なお、資産運用子会社におけるオプション契約、スワップ契約およびフォワード契約の詳細については、「(1)財務リスク管理 (資産運用子会社) 市場リスク価格リスク b.オプション契約 c.スワップ契約 d.フォワード契約」をご参照ください。

2021/08/16 17:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	2021年6月30日
資産運用子会社からの投資	790,564
資産運用子会社における担保差入有価証券	687,457
資産運用子会社におけるデリバティブ金融資産	254,143

(注1)ソフトバンクグループ㈱からDelaware子会社を経由してSB Northstarへ現物出資したアリババ株式の影響およびSB NorthstarからSBIA US子会社のSPACへの投資の影響を除いたSB Northstarの財政状態計算書を、当社要約四半期連結財政状態計算書への同社の影響を示すための参考情報として記載しています。
(注2)当社の子会社であるDelaware Project 1 L.L.C.、Delaware Project 2 L.L.C.およびDelaware Project 3 L.L.C.(以下「Delaware子会社」)から資産運用子会社であるSB Northstarへの出資額

2021/08/16 17:00

#4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
資産運用子会社におけるデリバティブ金融資産及びデリバティブ金融負債の増減額	-	△66,147
資産運用子会社における担保差入有価証券の増減額(△は増加額)	-	734,283
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加額)	50,590	△15,285

2021/08/16 17:00

#5 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1)【要約四半期連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
資産運用子会社からの投資	13	658,227	609,081
資産運用子会社における担保差入有価証券	13	1,427,286	687,457
資産運用子会社におけるデリバティブ金融資産	13	188,056	254,143

2021/08/16 17:00