短期有利子負債の収支（△は支出）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－有利子負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社は、2022年6月30日現在、1年内決済予定の株式先渡契約金融負債1,953,366百万円および株式先渡契約金融負債3,472,313百万円(2022年3月31日は、それぞれ2,352,539百万円および1,843,601百万円)に対して、要約四半期連結財政状態計算書上、「持分法で会計処理されている投資」に含めて計上されているアリババ株式2,098,354百万円(2022年3月31日は1,420,349百万円)を担保に供しています。
(3)短期有利子負債の収支の内訳
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の「短期有利子負債の収支」の内訳は、以下の通りです。

2022/08/10 12:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な科目別の内容

科目		主な内容
短期有利子負債の収支(純額)15,630百万円(注1)(有利子負債(流動負債)のうち、回転が速く、期日が短い項目の収支)		ソフトバンク㈱がコマーシャル・ペーパーを63,000百万円発行した一方、ソフトバンクグループ㈱が34,800百万円(純額)、PayPayカード㈱が16,000百万円(純額)のコマーシャル・ペーパーを償還しました。
有利子負債の収入(以下A～Cの合計)2,728,946百万円

e>科目主な内容短期有利子負債の収支(純額)
15,630百万円(注1)

2022/08/10 12:09

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支(△は支出)	8	△112,596		15,630
有利子負債の収入	8	2,412,744		2,728,946

2022/08/10 12:09