短期有利子負債の収支（△は支出）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－有利子負債、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社は、2022年12月31日現在、1年内決済予定の株式先渡契約金融負債192,208百万円および株式先渡契約金融負債2,222,979百万円(2022年3月31日は、それぞれ2,352,539百万円および1,843,601百万円)に対して、要約四半期連結財政状態計算書上、「投資有価証券」に含めて計上されているアリババ株式2,110,265百万円(2022年3月31日は、「持分法で会計処理されている投資」に含めて計上されているアリババ株式1,420,349百万円)を担保に供しています。
(3)短期有利子負債の収支の内訳
要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の「短期有利子負債の収支」の内訳は、以下の通りです。

2023/02/10 13:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な科目別の内容

科目		主な内容
短期有利子負債の収支(純額)15,357百万円(注1)(有利子負債(流動負債)のうち、回転が速く、期日が短い項目の収支)		・Zホールディングス㈱およびその子会社で短期借入金が82,277百万円(純額)増加しました。・ソフトバンクグループ㈱がコマーシャル・ペーパーを償還したことにより短期有利子負債が70,300百万円(純額)減少しました。
有利子負債の収入(以下A～Cの合計)6,485,867百万円

(注1)短期有利子負債の収支には、IFRSにおける「純額によるキャッシュ・フローの報告」の要件を満たした財務活動によるキャッシュ・フローを記載しています。

2023/02/10 13:36

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支(△は支出)	8	△913,287		15,357
有利子負債の収入	8	9,453,135		6,485,867

2023/02/10 13:36