短期有利子負債の収支（△は支出）、財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－有利子負債、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注3)当社の複数の100%子会社は、2025年9月30日に終了した6カ月間において、アリババ株式を利用した先渡売買契約について、決済日が到来し、アリババ株式により現物決済しました。その結果、当該現物決済時に1年内決済予定の株式先渡契約金融負債983,044百万円、デリバティブ金融負債396,631百万円、およびアリババ株式1,379,675百万円の認識を中止しました。これにより、アリババ株式を利用した全ての先渡売買契約の決済が完了しました。
(2)短期有利子負債の収支の内訳
要約中間連結キャッシュ・フロー計算書上の「短期有利子負債の収支」の内訳は、以下の通りです。

2025/11/12 10:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

主な科目別の内容

科目	主な内容
短期有利子負債の収支(純額)160,648百万円(注1)(有利子負債(流動負債)のうち、回転が早く、期日が短い項目の収支)	ソフトバンク㈱の短期借入金が128,882百万円(純額)増加しました。

2025/11/12 10:37

#3 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支(△は支出)	8	△53,870		160,648
有利子負債の収入	8	2,677,648		5,402,369

2025/11/12 10:37