流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,936
預金
当座預金	1,274,155
普通預金	230,089
通知預金	2,230,000
定期預金	200,804
小 計	3,935,049
合 計	3,938,986

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大一産業株式会社	49,130
株式会社リンレイ	22,353
株式会社高儀	17,979
MPアグロ株式会社	15,758
株式会社リブライト	14,936
その他	404,435
合 計	524,594

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	140,812
5月	136,811
6月	150,076
7月	76,804
8月	16,064
9月	4,025
合 計	524,594

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイリスオーヤマ株式会社	218,283
セイワ株式会社	131,058
住友商事株式会社	69,938
株式会社山善	54,306
タケヤ刷子工業株式会社	42,811
その他	1,024,032
合 計	1,540,431

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

1,281,8679,807,3129,548,7481,540,43186.152ニ.商品

品目	金額(千円)
清掃機器	175,117
洗浄機器	311,592
その他	453,966
合 計	940,676

ホ.有価証券

区分	金額(千円)
債権
社債	2,499,659
その他	1,100,000
合 計	3,599,659

2022/06/27 10:12

#2 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳

当事業年度に合併したエタニ産業株式会社より引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

流動資産	226,833千円
固定資産	135,149
資産合計	361,983
流動負債	34,583
固定負債	13,021
負債合計	47,605

2022/06/27 10:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
流動資産は、前事業年度末に比べて13.2%増加し、10,599百万円となりました。これは主として未収還付法人税等が133百万円減少したものの、現金及び預金が1,012百万円、売掛金が258百万円増加したこと等によるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べて2.8%減少し、4,141百万円となりました。これは主として子会社の吸収合併により土地が96百万円、ソフトウエア仮勘定が83百万円増加したものの、関係会社株式が272百万円減少したこと等によるものであります。

2022/06/27 10:12