流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,597
預金
当座預金	784,270
普通預金	194,524
通知預金	1,580,000
定期預金	200,830
小 計	2,759,625
合 計	2,764,222

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大一産業株式会社	56,712
日高産業株式会社	35,577
株式会社高儀	33,445
株式会社リンレイ	22,514
株式会社リブライト	20,707
その他	618,753
合 計	787,709

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	191,469
5月	242,865
6月	201,744
7月	115,294
8月	36,334
合 計	787,709

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アイリスオーヤマ株式会社	193,549
セイワ株式会社	128,761
タケヤ刷子工業株式会社	76,846
株式会社山善	64,317
ユアサ商事株式会社	50,120
その他	1,097,511
合 計	1,611,106

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

1,540,43110,639,89210,569,2161,611,10686.854ニ.商品

品目	金額(千円)
清掃機器	313,340
洗浄機器	436,626
その他	689,789
合 計	1,439,756

ホ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	2,999,583
その他	1,400,000
合 計	4,399,583

2023/06/26 10:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
流動資産は、前事業年度末に比べて4.3%増加し、11,057百万円となりました。これは主として現金及び預金が1,174百万円減少したものの、有価証券が799百万円、商品が499百万円、受取手形が263百万円増加したこと等によるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べて1.9%減少し、4,064百万円となりました。これは主としてソフトウエア仮勘定が81百万円増加したものの、繰延税金資産が84百万円、建物が49百万円減少したこと等によるものであります。

2023/06/26 10:38