流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,041
預金
当座預金	685,572
普通預金	82,051
通知預金	1,280,000
小 計	2,047,624
合 計	2,049,665

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大一産業株式会社	72,034
株式会社山善	37,778
株式会社アクティオ	33,105
株式会社リブライト	21,780
トヨタL&F兵庫株式会社	18,961
その他	570,879
合 計	754,540

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	245,398
5月	205,109
6月	162,351
7月	121,049
8月 9月	20,384 246
合 計	754,540

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
セイワ株式会社	135,586
アイリスオーヤマ株式会社	135,193
タケヤ刷子工業株式会社	68,054
住友商事株式会社	64,356
大一産業株式会社	49,182
その他	1,273,867
合 計	1,726,239

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	366

1,611,10610,317,14510,202,0121,726,23985.559ニ.商品

品目	金額(千円)
清掃機器	374,889
洗浄機器	702,226
その他	234,088
合 計	1,311,205

ホ.有価証券

区分	金額(千円)
債券
社債	2,999,026
その他	1,700,000
合 計	4,699,026

2024/06/28 11:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
流動資産は、前事業年度末に比べて4.1%減少し、10,600百万円となりました。これは主として有価証券が299百万円、売掛金が115百万円増加したものの、現金及び預金が714百万円、商品が128百万円減少したこと等によるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べて3.4%増加し、4,201百万円となりました。これは主として建物が58百万円減少したものの、建設仮勘定が110百万円、繰延税金資産が85百万円増加したこと等によるものであります。

2024/06/28 11:05