有価証券報告書-第65期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,070,268 | 840,872 |
| 減価償却費 | 85,094 | 89,063 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 132 | 2,077 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,892 | 14,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,370 | 15,290 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | △700 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,089 | △8,512 |
| 補助金収入 | △16,407 | △591 |
| 為替差損益(△は益) | 637 | 59 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △29 | 183,590 |
| 支払手数料 | - | 3,026 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △43,030 | △51,750 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 25,810 | △18,128 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △514 | 2,380 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 58,707 | △8,593 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,051 | 45,860 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,314 | 1,500 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 34,653 | 1,451 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 11,480 | 6,455 |
| 小計 | 1,235,327 | 1,117,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,925 | 8,514 |
| 補助金の受取額 | - | 591 |
| 法人税等の支払額 | △367,616 | △328,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,636 | 798,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △8,400 | △8,140 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 8,843 | 5,064 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,393 | △36,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 924,095 |
| 補助金の受取額 | - | 16,407 |
| 有価証券の取得による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △199,720 | - |
| その他の支出 | △409 | △35,589 |
| その他の収入 | 283 | 265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △221,766 | 865,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △759,662 |
| リース債務の返済による支出 | △201 | △913 |
| 親会社による配当金の支払額 | △381,478 | △321,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △381,679 | △1,081,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △637 | △59 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 269,553 | 582,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,839,492 | 6,109,045 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,109,045 | ※ 6,691,395 |
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