有価証券報告書-第61期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,061,656 | 1,115,820 |
| 減価償却費 | 68,171 | 81,888 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,237 | 858 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 32,583 | 18,101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,093 | 44,010 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,500 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 170 | △640 |
| 固定資産撤去費用引当金の増減額(△は減少) | △33,684 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,010 | △4,713 |
| 為替差損益(△は益) | 0 | 208 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △173 | △6,747 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 90,181 | △109,284 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △50,102 | 66,628 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △8,825 | △6,815 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32,837 | △44,370 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △52,814 | 21,124 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,564 | 9,641 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △40,540 | 61,665 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 4,730 | 2,330 |
| 小計 | 1,044,296 | 1,249,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,014 | 4,759 |
| 法人税等の支払額 | △480,172 | △323,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,138 | 931,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △7,700 | △1,800 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 6,541 | 5,041 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △238,140 | △503,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 3,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,000 |
| その他の支出 | △10,732 | △9,485 |
| その他の収入 | 169 | 5,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △249,678 | △451,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 一部指定関連費用の支払額 | △3,544 | - |
| リース債務の返済による支出 | △11,577 | △7,384 |
| 親会社による配当金の支払額 | △319,486 | △363,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △334,608 | △370,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △208 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △15,147 | 108,517 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,849,011 | 4,833,864 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,833,864 | ※ 4,942,381 |
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