四半期報告書-第68期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 631,778 | 481,149 |
| 減価償却費 | 35,973 | 54,908 |
| 株式報酬費用 | 4,038 | 8,066 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,000 | △6,000 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △705 | 9,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △137,860 | - |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,300 | △2,100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,454 | △5,607 |
| 支払手数料 | - | 2,945 |
| 為替差損益(△は益) | △2,107 | 24 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 65,066 | 160,447 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △459,232 | △292,157 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △412 | △4,716 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 125,765 | 65,470 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △75,719 | △91,083 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △26,956 | △50,064 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △59,848 | 35,858 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 143,920 | 100 |
| 小計 | 231,936 | 366,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,453 | 5,606 |
| 法人税等の支払額 | △249,175 | △123,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △10,785 | 248,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △7,700 | △2,860 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,945 | 2,037 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,690 | △14,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,376 | △27,795 |
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | - |
| その他の支出 | △171 | △4,601 |
| その他の収入 | 610 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △509,381 | △47,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △739,425 |
| リース債務の返済による支出 | △391 | △940 |
| 配当金の支払額 | △262,754 | △428,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △263,146 | △1,168,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,107 | △24 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △781,206 | △967,849 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,538,645 | 7,163,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,757,438 | ※ 6,195,956 |