半期報告書-第69期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 481,149 | 241,562 |
| 減価償却費 | 54,908 | 67,368 |
| 株式報酬費用 | 8,066 | 8,064 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,000 | △5,300 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,043 | 34,525 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,100 | 3,700 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | △10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,607 | △7,962 |
| 支払手数料 | 2,945 | - |
| 為替差損益(△は益) | 24 | 570 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 23,097 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △79 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 160,447 | 595,500 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △292,157 | △543,800 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,716 | △66,028 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 65,470 | 38,774 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △91,083 | △48,317 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △50,064 | △21,867 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 35,858 | △90,260 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 100 | - |
| 小計 | 366,384 | 229,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,606 | 7,962 |
| 法人税等の支払額 | △123,203 | △192,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,786 | 45,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △2,860 | △1,700 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,037 | 1,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,718 | △78,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,795 | △14,440 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 76,622 |
| その他の支出 | △4,601 | △321 |
| その他の収入 | 252 | 3,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,684 | △13,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △739,425 | △425 |
| リース債務の返済による支出 | △940 | △2,929 |
| 配当金の支払額 | △428,561 | △271,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,168,927 | △274,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24 | △570 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △967,849 | △243,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,163,806 | 6,748,692 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 6,195,956 | ※ 6,505,214 |