四半期報告書-第66期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 630,656 |
| 減価償却費 | 40,148 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △42,378 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,379 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13,692 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △28,130 |
| 商品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,893 |
| 為替差損益(△は益) | △217 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55,375 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △130,907 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,861 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,588 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △62,262 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,450 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,287 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 780 |
| 小計 | 339,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,899 |
| 法人税等の還付額 | 122,888 |
| 法人税等の支払額 | △14,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | △3,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,685 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,660 |
| 有価証券の取得による支出 | △300,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 |
| その他の支出 | △133 |
| その他の収入 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △324,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| リース債務の返済による支出 | △391 |
| 配当金の支払額 | △176,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △177,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △36,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,525,836 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 158,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,647,684 |