支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ719億21百万円減少し7,125億16百万円となりました。主な要因は以下のとおりであります。
流動負債は前連結会計年度末に比べ709億45百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が598億22百万円、未払法人税等が75億92百万円減少したことによるものであります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ9億75百万円減少いたしました。これは主に保有株式の一部を売却したことにより繰延税金負債が14億41百万円減少したことによるものであります。

2017/06/28 11:29

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券、その他有価証券であり、発行体の信用リスク、市場リスク(為替、金利、価格等の変動リスク)に晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、返済日は連結決算日後、最長で2年後であります。また、営業債務、借入金は流動性リスクに晒されています。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2017/06/28 11:29