ジェコス（9991）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,492 | 1,440 |
| 減価償却費 | 1,092 | 4,662 |
| 減損損失 | 187 | 483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 393 | 448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -135 | -173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -49 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | 299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -35 |
| 支払利息 | 257 | 728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131 | -153 |
| 賃貸用建設機械売却損益（△は益） | 1 | -21 |
| 賃貸用建設機械処分損 | 17 | 246 |
| 固定資産除却損 | 20 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 90 | 590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,013 | 2,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,081 | -6,794 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46 | 54 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -410 | -255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124 | 28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -248 | 752 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -78 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -627 | -3,194 |
| その他 | 0 | 329 |
| 小計 | 2,675 | 2,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 118 |
| 利息の支払額 | -247 | -728 |
| 法人税等の支払額 | -1,858 | -1,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 12 |
| 賃貸用建設機械の取得による支出 | -91 | -333 |
| 賃貸用建設機械の売却による収入 | 20 | 105 |
| その他の有形固定資産の取得による支出 | -345 | -1,367 |
| その他の有形固定資産の売却による収入 | 63 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -187 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 7 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 20 |
| その他の投資による支出 | -81 | -105 |
| その他の投資の回収による収入 | 139 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507 | -1,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | 7,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3,621 |
| 配当金の支払額 | -509 | -437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -911 | 2,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -762 | 1,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,622 | 1,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,860 | 3,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
