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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	1,440	-4,448
減価償却費	4,662	4,305
減損損失	483	13
工事補償損失	－	570
事業再編損失	－	3,286
賞与引当金の増減額（△は減少）	51	-151
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-173	36
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-49	-57
工事損失引当金の増減額（△は減少）	156	－
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－	-115
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	-43
リース会計基準の適用に伴う影響額	299	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	448	-727
受取利息及び受取配当金	-35	-26
支払利息	728	651
持分法による投資損益（△は益）	-153	-128
賃貸用建設機械売却損益（△は益）	-21	-281
賃貸用建設機械処分損	246	－
投資有価証券評価損益（△は益）	590	10
その他の流動資産の増減額（△は増加）	54	-42
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-255	557
未払消費税等の増減額（△は減少）	28	401
その他の流動負債の増減額（△は減少）	752	-1,356
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-85	-75
売上債権の増減額（△は増加）	2,898	4,139
たな卸資産の増減額（△は増加）	-6,794	6,982
仕入債務の増減額（△は減少）	-3,194	-8,308
その他	329	521
小計	2,405	5,715
利息及び配当金の受取額	118	99
利息の支払額	-728	-644
法人税等の支払額	-1,768	-997
営業活動によるキャッシュ・フロー	28	4,172
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-12	-3
定期預金の払戻による収入	12	11
賃貸用建設機械の取得による支出	-333	-45
賃貸用建設機械の売却による収入	105	400
その他の有形固定資産の取得による支出	-1,367	-1,015
その他の有形固定資産の売却による収入	61	20
無形固定資産の取得による支出	-80	-190
投資有価証券の取得による支出	-6	-105
投資有価証券の売却による収入	7	－
関係会社株式の取得による支出	－	-248
貸付けによる支出	-2	-2
貸付金の回収による収入	20	15
その他の投資による支出	-105	-49
その他の投資の回収による収入	103	81
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,597	-1,131
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,000	800
自己株式の純増減額（△は増加）	-4	-1
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-3,621	-4,091
配当金の支払額	-437	-437
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,937	-3,729
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,368	-687
現金及び現金同等物の期首残高	1,860	3,228
現金及び現金同等物の期末残高	3,228	2,540

9991 ジェコス

有価証券報告書-第43期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

連結決算

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