サトー商会（9996）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 1億2802万
2009年3月31日 +755.9%: 10億9577万
2009年12月31日 +104.92%: 22億4551万
2010年3月31日 -38.3%: 13億8554万
2010年9月30日 -56.5%: 6億266万
2010年12月31日 +266.52%: 22億888万
2011年3月31日 -60.89%: 8億6386万
2011年9月30日 -42.61%: 4億9580万
2012年3月31日 +335.29%: 21億5817万
2012年9月30日 -72.7%: 5億8921万
2013年3月31日 +28.02%: 7億5432万
2013年9月30日: -4億5515万
2014年3月31日: -1億7253万
2014年9月30日: 7億9763万
2015年3月31日 +62.87%: 12億9909万
2015年9月30日 -59.28%: 5億2904万
2016年3月31日 +131.59%: 12億2518万
2016年9月30日 -37.76%: 7億6255万
2017年3月31日 +64.85%: 12億5704万
2017年9月30日 +96.07%: 24億6465万
2018年3月31日 +16.23%: 28億6469万
2018年9月30日 -54.78%: 12億9540万
2019年3月31日 +20.53%: 15億6139万
2019年9月30日: -5億9983万
2020年3月31日: -1億2616万
2020年9月30日: 4億1211万
2021年3月31日 +158.18%: 10億6400万
2021年9月30日 -50.54%: 5億2630万
2022年3月31日 +53.85%: 8億973万
2022年9月30日 -14.07%: 6億9581万
2023年3月31日 +91.5%: 13億3247万
2023年9月30日 +123.69%: 29億8057万
2024年3月31日 +18.41%: 35億2935万
2024年9月30日: -9億9467万
2025年3月31日: -2億3013万
2025年9月30日: 10億3498万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ43億61百万円減少し、72億21百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は2億30百万円(前期 35億29百万円の獲得)となりました。これは主に、前連結会計年度の末日が銀行休業日であったことに伴う仕入債務の減少によるものであります。
2025/06/24 12:26
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未収入金の増減額(△は増加)」及び「未払金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「未収入金の増減額(△は増加)」△41,035千円、「未払金の増減額(△は減少)」△15,947千円、「その他」111,043千円は、「その他」54,061千円として組み替えております。
2025/06/24 12:26