有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,305,251 | 1,597,971 | |||||||||
| 減価償却費 | 248,823 | 253,363 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,830 | △18,921 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,115 | 3,190 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △140,865 | △140,143 | |||||||||
| 支払利息 | 2,565 | 2,023 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △23,754 | △14,659 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △153 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 8,084 | 8,971 | |||||||||
| 減損損失 | 273,381 | 57,857 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △88,106 | △296,065 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △59,067 | 7,572 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,579 | 1,540,487 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △20,539 | 103,236 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △37,293 | 13,721 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △26,081 | 3,638 | |||||||||
| その他 | 59,524 | 49,558 | |||||||||
| 小計 | 1,536,134 | 3,171,800 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 136,321 | 160,507 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,549 | △2,026 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △412,863 | △465,589 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,257,042 | 2,864,692 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △550,775 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,300,000 | 2,200,000 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減額(△は増加) | △1,500,000 | △5,700,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △261,577 | △384,918 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 77,150 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,985 | △41,403 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,004,195 | △504,200 | |||||||||
| その他 | △1,653 | △42,324 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,435,261 | △5,023,623 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,000 | 73,000 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △259 | △218 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △844 | △819 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △259,291 | △268,228 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △255,396 | △196,266 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,433,615 | △2,355,197 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,129,642 | 4,696,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,696,027 | ※ 2,340,829 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
