有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,941,498 | 1,770,931 | |||||||||
| 減価償却費 | 425,180 | 403,141 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △31,684 | 14,653 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,320 | 24,525 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △152,319 | △195,879 | |||||||||
| 支払利息 | 3,017 | 4,463 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △23,234 | △24,551 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,913 | 24,231 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 90,830 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 318,616 | △407,065 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △375,522 | △35,729 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,912,975 | 383,718 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △42,857 | △80,605 | |||||||||
| その他 | △99,580 | 118,249 | |||||||||
| 小計 | 75,371 | 2,090,914 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 150,324 | 202,796 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,188 | △4,575 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △625,072 | △638,984 | |||||||||
| 営業保証金の受取額(△は支払額) | 172,428 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △230,136 | 1,650,150 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | 3,500,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △836,507 | △1,062,249 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △34,862 | △58,777 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △1,500,000 | △3,000,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,401,199 | △1,001,198 | |||||||||
| 長期性預金の取得による支出 | △500,000 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 260 | ― | |||||||||
| その他 | △8,535 | 11,553 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,780,844 | △1,610,671 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △196 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △447 | △1,554 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △350,293 | △383,649 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △350,937 | △385,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,361,918 | △345,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,583,539 | 7,221,621 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,221,621 | ※ 6,875,896 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
