有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,495,272 | 1,105,536 | |||||||||
| 減価償却費 | 266,664 | 338,891 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,148 | 14,030 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,227 | 32,766 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △129,255 | △108,985 | |||||||||
| 支払利息 | 2,190 | 1,976 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △17,136 | △14,033 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 749 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 12,500 | △36,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 49,067 | 10,352 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 274 | △44,713 | |||||||||
| 減損損失 | 93,995 | 30,428 | |||||||||
| 災害損失 | 8,081 | 8,578 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,075,811 | △67,720 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 96,326 | 409,062 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,466,383 | △300,460 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △111,771 | △83,610 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △82,617 | 57,040 | |||||||||
| その他 | △28,958 | △199 | |||||||||
| 小計 | 251,983 | 1,353,687 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 133,224 | 114,809 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,179 | △1,976 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △501,116 | △402,264 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △8,081 | △253 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △126,168 | 1,064,004 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | ― | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 467,500 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 2,500,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減額(△は増加) | 3,800,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △536,059 | △301,742 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 156,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △57,864 | △122,556 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,823,217 | △3,157 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 987,500 | 51,078 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 500,000 | ― | |||||||||
| その他 | 8,668 | 6,171 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,346,727 | 1,285,793 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △15,000 | ― | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △130 | △293 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △867 | △893 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △268,223 | △268,218 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △284,221 | △269,405 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,936,336 | 2,080,392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,732,153 | 9,668,489 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,668,489 | ※ 11,748,882 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
