有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,618,050 | 1,495,272 | |||||||||
| 減価償却費 | 253,964 | 266,664 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 920 | 11,148 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,430 | △23,227 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △130,085 | △129,255 | |||||||||
| 支払利息 | 2,364 | 2,190 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △23,828 | △17,136 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 32,500 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | 12,500 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,016 | 49,067 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | 274 | |||||||||
| 減損損失 | 29,341 | 93,995 | |||||||||
| 災害損失 | ― | 8,081 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 116,780 | 1,075,811 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △271,558 | 96,326 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 214,222 | △2,466,383 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 23,426 | △111,771 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △23,657 | 54,744 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,441 | △82,617 | |||||||||
| その他 | 28,196 | △83,702 | |||||||||
| 小計 | 1,883,527 | 251,983 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 131,710 | 133,224 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,360 | △2,179 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △451,483 | △501,116 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | ― | △8,081 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,561,392 | △126,168 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △500,000 | △500,000 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | ― | 467,500 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,550,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減額(△は増加) | 3,900,000 | 3,800,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △126,632 | △536,059 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 200 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,929 | △57,864 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,004,195 | △3,823,217 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 987,500 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 250,000 | 500,000 | |||||||||
| その他 | 3,817 | 8,668 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,069,060 | 3,346,727 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | △15,000 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △62 | △130 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △843 | △867 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △268,224 | △268,223 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239,129 | △284,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,391,323 | 2,936,336 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,340,829 | 6,732,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,732,153 | ※ 9,668,489 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
