創健社（7413）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	320,000	450,000	1.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	169,194	188,467	1.0	―
1年以内に返済予定のリース債務	6,731	5,168	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	322,117	306,144	1.2	2027年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	32,708	25,224	―	2027年～2033年

(注)1 「平均利率」について、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2026/06/26 11:55

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当連結会計年度(2026年3月31日)
短期借入金	463,223千円	616,939千円
長期借入金	267,527	273,082
計	730,750	890,021

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に係るキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出1億96百万円などがあったものの、長期借入れによる収入2億円及び短期借入金の純増額1億30百万円により、獲得した資金は1億12百万円(前連結会計年度は8百万円の使用)となりました。
③ 生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、株式、投資信託及び地方債であり、市場価格等の変動リスクに晒されております。当該リスクに関しては経理規程に従い、管理本部において、時価等があるものについては四半期ごとに時価を把握し、時価がないものについては年度ごとに決算書を入手し、財務状況を把握する管理体制としております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3か月以内の支払期日であります。短期借入金、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金及び設備資金に係る調達です。借入金利については、金融市場における利率上昇リスクを回避する目的で、ほとんどの借入を固定金利にしております。
営業債務、借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、流動性リスクに晒されておりますが、管理本部において、当社グループ各社の資金繰計画を適時に作成、更新するなどの方法により管理しております。

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