有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,657 | 3,227 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,808 | 1,931 | |||||||||
| のれん償却額 | 18 | 19 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 4 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | 32 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △124 | |||||||||
| 支払利息 | 21 | 22 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △25 | △11 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △948 | △2,102 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △896 | △1,007 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,141 | 1,102 | |||||||||
| その他 | △356 | △381 | |||||||||
| 小計 | 3,343 | 2,708 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 141 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21 | △18 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △727 | △1,142 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,726 | 1,688 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,453 | △2,438 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 213 | 158 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △79 | △40 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △155 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 13 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | ※3 △330 | |||||||||
| その他の支出 | △52 | △70 | |||||||||
| その他の収入 | 44 | 17 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,332 | △2,846 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9 | 86 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △163 | △188 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | ― | △13 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △445 | △522 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △619 | △637 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 16 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △190 | △1,779 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,161 | 7,971 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,971 | ※1 6,192 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
