有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,793 | 2,210 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,417 | 1,491 | |||||||||
| のれん償却額 | 18 | 18 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 151 | 129 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5 | 3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 28 | 19 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △32 | △9 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △83 | 2 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5 | △36 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 5 | |||||||||
| 出資金評価損 | 6 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 445 | 686 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,312 | 1,440 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 103 | △1,435 | |||||||||
| その他 | △223 | 300 | |||||||||
| 小計 | 2,249 | 4,779 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 64 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26 | △20 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △956 | △1,016 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,342 | 3,806 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,288 | △1,395 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 234 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11 | △17 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 58 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △0 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| その他の支出 | △29 | △10 | |||||||||
| その他の収入 | 13 | 13 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △965 | △1,122 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 184 | △30 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △558 | △412 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △468 | △216 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △439 | △483 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,282 | △1,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △10 | △4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △915 | 1,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,323 | 4,407 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,407 | ※1 5,942 | |||||||||