有価証券報告書-第62期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,055 | 1,630 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,707 | 1,635 | |||||||||
| のれん償却額 | 14 | 14 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 22 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △434 | △35 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 12 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25 | 8 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △49 | |||||||||
| 支払利息 | 83 | 76 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △22 | △31 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13 | 4 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14 | ― | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 3 | ― | |||||||||
| 関係会社出資金評価損 | ― | 60 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,564 | 565 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △239 | 285 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,397 | △445 | |||||||||
| その他 | △64 | △1,031 | |||||||||
| 小計 | 4,271 | 2,722 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 72 | |||||||||
| 利息の支払額 | △81 | △77 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,276 | △488 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,975 | 2,228 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,124 | △1,447 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 552 | 436 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3 | △44 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 13 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △23 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 44 | |||||||||
| その他の支出 | △11 | △309 | |||||||||
| その他の収入 | 20 | 303 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △563 | △1,005 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △697 | △227 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △627 | △555 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 512 | 668 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △345 | △534 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △191 | △343 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,349 | △993 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | △26 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,120 | 202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,236 | 4,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,357 | ※1 4,559 | |||||||||