半期報告書-第43期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 40,435 | 37,231 |
| 受取手形 | ※2 19,482 | ※2 25,644 |
| 売掛金 | 123,586 | 164,493 |
| たな卸資産 | 200,579 | 227,832 |
| 未収入金 | 8,344 | 17,066 |
| その他 | 11,989 | 13,004 |
| 流動資産合計 | 404,417 | 485,272 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 6,606 | ※1 5,765 |
| 構築物(純額) | ※1 0 | ※1 0 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 7,608 | ※1 6,906 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 500 | ※1 250 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 7,949 | ※1 1,047 |
| 有形固定資産合計 | 22,664 | 13,969 |
| 無形固定資産 | 683 | 801 |
| 投資その他の資産 | ||
| 従業員に対する長期貸付金 | 846,407 | 851,687 |
| 長期前払費用 | 3,663 | 3,541 |
| 差入保証金 | 50,197 | 49,754 |
| 固定化営業債権 | 92,600 | 92,084 |
| 貸倒引当金 | △939,007 | △943,772 |
| 投資その他の資産合計 | 53,860 | 53,295 |
| 固定資産合計 | 77,208 | 68,066 |
| 資産合計 | 481,626 | 553,339 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年9月30日) | 当中間会計期間 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 30,126 | 31,728 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,000 | 6,000 |
| 未払金 | 88,696 | 108,560 |
| 未払消費税等 | 17,265 | 14,205 |
| 未払法人税等 | 5,567 | 9,735 |
| 前受金 | 474 | 6,103 |
| その他 | 28,851 | 35,257 |
| 流動負債合計 | 179,982 | 211,590 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 1,217 | 9,317 |
| 債務保証損失引当金 | - | 37,890 |
| 退職給付引当金 | 6,680 | 6,511 |
| 長期預り保証金 | 60 | 27,551 |
| 固定負債合計 | 7,958 | 81,269 |
| 負債合計 | 187,940 | 292,860 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 520,000 | 520,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 77,197 | 77,197 |
| その他資本剰余金 | 30,767 | 30,767 |
| 資本剰余金合計 | 107,965 | 107,965 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 52,802 | 52,802 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 160,000 | 160,000 |
| 繰越利益剰余金 | △316,592 | △349,799 |
| 利益剰余金合計 | △103,789 | △136,996 |
| 自己株式 | △230,489 | △230,489 |
| 株主資本合計 | 293,686 | 260,479 |
| 純資産合計 | 293,686 | 260,479 |
| 負債純資産合計 | 481,626 | 553,339 |
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