有価証券報告書-第40期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △67,942 | △105,977 |
| 減価償却費 | 22,073 | 13,497 |
| のれん償却額 | 4,565 | 3,043 |
| 減損損失 | 9,373 | 27,381 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 66,256 | 4,332 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,670 | - |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 47,801 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | - | 3,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,186 | △2,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | △461 | △18 |
| 支払利息 | 7,047 | 4,743 |
| 社債発行費償却 | 2,231 | 929 |
| 固定資産処分損益(△は益) | 4,289 | 65 |
| 係争和解損 | 600 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 94,472 | 59,850 |
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | △77,085 | △11,062 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,221 | △21,511 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,518 | △9,070 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △5,733 | 383 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | △952 | 183 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 1,545 | 740 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,440 | 14,770 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △6,025 | △1,049 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | △882 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | △14,162 | 28,607 |
| その他 | △2,949 | △7,525 |
| 小計 | 28,670 | 50,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,486 | 18 |
| 利息の支払額 | △2,395 | △954 |
| 法人税等の支払額 | △2,630 | △1,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,130 | 48,562 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,242 | △5,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,133 | 21,000 |
| 営業譲受による支出 | △48,028 | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △13,683 | △6,074 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 945 | - |
| 役員に対する長期貸付金の回収による収入 | 42,668 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △6,242 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20,428 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,982 | - |
| その他 | △2,456 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,505 | 9,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,618 | △10,559 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △120,000 |
| その他 | △969 | △1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △101,587 | △131,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △53,951 | △73,855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 172,101 | ※ 118,149 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 118,149 | ※ 44,293 |
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