有価証券報告書-第41期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △105,977 | 97,665 |
| 減価償却費 | 13,497 | 16,360 |
| のれん償却額 | 3,043 | - |
| 減損損失 | 27,381 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,332 | △24,722 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 47,801 | 11,556 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 3,200 | △2,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,450 | △756 |
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | △1 |
| 支払利息 | 4,743 | 2,809 |
| 社債発行費償却 | 929 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 65 | 39 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 59,850 | △78,322 |
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | △11,062 | 25,466 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 740 | 179 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,511 | 24,459 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △9,070 | 13,190 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 383 | 13,218 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | 183 | 689 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,770 | △9,526 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,049 | △6,765 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 28,607 | △53,877 |
| その他 | △7,525 | 11,924 |
| 小計 | 50,863 | 41,387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 1 |
| 利息の支払額 | △954 | △170 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △13,500 |
| 法人税等の支払額 | △1,364 | △2,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,562 | 24,997 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,755 | △16,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,616 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | △6,074 | △1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,170 | △18,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,559 | △6,000 |
| 社債の償還による支出 | △120,000 | - |
| その他 | △1,029 | △1,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,588 | △7,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △73,855 | △1,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,149 | 44,293 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 44,293 | ※1 43,201 |
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