有価証券報告書-第43期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 4,045 | △52,395 |
| 減価償却費 | 15,758 | 6,972 |
| 減損損失 | 3,213 | 950 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,550 | 7,748 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 7,245 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 301 | 155 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △41,586 | - |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 36,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 2,810 | 1,084 |
| 和解金 | - | 12,000 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,020 | 3,542 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,682 | △12,102 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △8,199 | △371 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,641 | △18,071 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,668 | △8,401 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,623 | 8,008 |
| 未払事業税の増減額(△は減少) | △1,215 | 4,249 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 39,217 | 1,536 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △574 | 7,250 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △9,922 | 689 |
| 固定化営業債権の増減額(△は増加) | 11,370 | 583 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 1,217 | 6,300 |
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | - | 27,273 |
| その他 | △3,097 | △13,803 |
| 小計 | 22,842 | 27,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,076 | △227 |
| 和解金の支払額 | △4,271 | △1,800 |
| 法人税等の支払額 | △9,756 | △4,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,738 | 20,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,804 | △1,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △144 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | △8,332 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 1,180 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △6,367 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,408 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,529 | △9,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000 | △6,250 |
| その他 | △975 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,975 | △6,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,765 | 4,715 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,201 | 40,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 40,435 | ※1 45,151 |
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