利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、88百万円(前年同四半期は1億36百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益2億88百万円、減価償却費の計上22百万円及び売上債権の減少5億77百万円の一方で、仕入債務の減少7億33百万円、法人税等の支払額1億23百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、72百万円(前年同四半期は10百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出1億円、有形固定資産の取得による支出22百万円の一方で、定期預金の払戻による収入2億円などによるものであります。

2014/08/11 9:40