営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、88百万円(前年同四半期は1億36百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益2億88百万円、減価償却費の計上22百万円及び売上債権の減少5億77百万円の一方で、仕入債務の減少7億33百万円、法人税等の支払額1億23百万円などによるものであります。

2014/08/11 9:40