利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、2億42百万円(前年同四半期は3億47百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益1億20百万円、減価償却費の計上27百万円及び売上債権の減少8億9百万円、その他の計上46百万円の一方で、仕入債務の減少6億88百万円、法人税等の支払額78百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、48百万円(前年同四半期は37百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出1億50百万円、有形固定資産の取得による支出41百万円の一方で、定期預金の払戻による収入1億50百万円によるものであります。

2019/08/09 11:03