利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、8億45百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益3億33百万円、減価償却費48百万円の計上及び売上債権の減少17億51百万円の一方で、役員退職慰労引当金の減少2億3百万円、仕入債務の減少22億58百万円、その他による減少2億4百万円、法人税等の支払額2億91百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、1億9百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入1億60百万円、保険積立金の解約による収入3億17百万円の一方で、定期預金の預入による支出1億50百万円、有形固定資産の取得による支出1億68百万円、保険積立金の積立による支出51百万円などによるものであります。

2020/08/11 10:00