利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、1億18百万円(前年同四半期は8億45百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億10百万円、減価償却費47百万円の計上、顧客関連資産償却額26百万円、売上債権の減少5億13百万円及び法人税等の還付額53百万円の一方で、保険解約益38百万円の計上、たな卸資産の増加2億98百万円、仕入債務の減少5億57百万円、その他による減少22百万円、法人税等の支払額24百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、2億23百万円(前年同四半期は1億9百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入2億82百万円、保険積立金の解約による収入2億62百万円の一方で、定期預金の預入による支出2億80百万円、有形固定資産の取得による支出8百万円、保険積立金の積立による支出38百万円などによるものであります。

2021/08/11 10:51