利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、1億99百万円(前年同四半期は1億18百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益7億16百万円、減価償却費47百万円の計上、顧客関連資産償却額26百万円、売上債権の減少1億10百万円の一方で、棚卸資産の増加3億24百万円、仕入債務の減少4億57百万円、法人税等の支払額3億15百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、20百万円(前年同四半期は2億23百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入4億10百万円、投資有価証券の売却による収入39百万円、保険積立金の解約による収入41百万円の一方で、定期預金の預入による支出4億10百万円、有形固定資産の取得による支出35百万円、保険積立金の積立による支出28百万円などによるものであります。

2022/08/10 11:17