利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、1億43百万円(前年同期は12億13百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益6億80百万円、減価償却費61百万円の計上、売上債権の減少7億49百万円の一方で、投資有価証券売却益1億18百万円、棚卸資産の増加1億91百万円、仕入債務の減少9億83百万円、法人税等の支払額2億73百万円、その他による減少1億5百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は、38百万円(前年同期は1億7百万円の獲得)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入5億60百万円、投資有価証券の売却による収入1億35百万円の一方で、定期預金の預入による支出5億60百万円、有形固定資産の取得による支出90百万円などによるものであります。

2026/08/10 9:00