四半期報告書-第57期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 143,615 | 288,279 |
| 減価償却費 | 25,608 | 22,733 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,048 | △11,718 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7,622 | △5,075 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,032 | 5,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,696 | △4,272 |
| 支払利息 | 1,971 | 2,075 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △97 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 451,395 | 577,718 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △250,637 | 19,632 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △350,953 | △733,539 |
| その他 | 24,155 | 49,023 |
| 小計 | 27,723 | 210,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,368 | 4,052 |
| 利息の支払額 | △2,133 | △2,060 |
| 法人税等の支払額 | △165,553 | △123,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △136,595 | 88,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,416 | △22,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,370 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △67 | △470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,075 | △1,131 |
| 貸付けによる支出 | - | △180 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,660 | 1,175 |
| その他 | △2,518 | △4,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,047 | 72,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △46,660 | △54,990 |
| 自己株式の取得による支出 | △171 | △104 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 153 |
| 配当金の支払額 | △32,453 | △40,780 |
| その他 | △3,228 | △2,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,513 | △98,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △159,157 | 62,857 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,013,505 | 1,834,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,854,348 | ※1 1,897,031 |
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