山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,627 | 105,763 |
| 減価償却費 | 276,525 | 224,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,052 | 9,838 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,833 | -210,212 |
| 出資分配損（△分配益） | 9,537 | 12,715 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 5,541 |
| 設備投資受取助成金 | -7,150 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18 | 748 |
| 保険返戻金 | -15,723 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,480 | -3,625 |
| 支払利息 | 33,888 | 24,873 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,858 | -78,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,113 | 186,733 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,157 | 25,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,156 | 26,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,005 | -23,441 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,894 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 25,136 | 36,848 |
| その他 | 21,163 | 205,449 |
| 小計 | 254,835 | 551,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,109 | 3,379 |
| 利息の支払額 | -33,254 | -24,388 |
| 法人税等の支払額 | -15,407 | -8,057 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,283 | 523,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,184 | -3,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 62 |
| 設備投資受取助成金収入 | 7,150 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,902 | 7,341 |
| 出資分配金の受取による収入 | － | 1,500 |
| 出資金の払込による支出 | － | -18 |
| その他の投資による収入 | 10,836 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 101,513 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,319 | 5,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,440 | -234,440 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -256 | -1,077 |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | -3,036 |
| 配当金の支払額 | -30,775 | -30,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -260,583 | -389,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,019 | 139,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,647 | 191,667 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 191,667 | 331,209 |
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