山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 105,763 | -1,433,165 |
| 減価償却費 | 224,445 | 201,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210,212 | -71,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,700 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -3,700 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 602,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,838 | 5,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,625 | -2,891 |
| 支払利息 | 24,873 | 17,968 |
| 出資分配損（△分配益） | 12,715 | 8,787 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 5,541 | 141 |
| 有形固定資産除却損 | 748 | 7,159 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 135 | -6,696 |
| 設備投資受取助成金 | － | -32,000 |
| 減損損失 | － | 4,112 |
| 災害損失 | － | 521,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,115 | 66,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,733 | 308,207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,365 | -11,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,749 | -74,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,441 | -8,564 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -8,256 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,848 | 47,480 |
| その他 | 205,449 | 70,044 |
| 小計 | 551,212 | 204,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,379 | 3,117 |
| 利息の支払額 | -24,388 | -17,331 |
| 法人税等の支払額 | -8,057 | -75,811 |
| 法人税等の還付額 | 1,428 | 3,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,575 | 117,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,745 | -208,360 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 12,534 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 62 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,341 | 8,129 |
| 出資分配金の受取による収入 | 1,500 | 1,500 |
| 出資金の払込による支出 | -18 | -21 |
| その他の投資による支出 | － | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,291 | -201,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234,440 | -195,780 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,077 | -1,077 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,036 | -1,062 |
| 配当金の支払額 | -30,771 | -30,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389,324 | 71,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,542 | -12,769 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 191,667 | 331,209 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 331,209 | 318,439 |
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