山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,433,165 | 624,528 |
| 減価償却費 | 201,337 | 178,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,700 | 3,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -3,700 | -400 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 602,248 | -20,013 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,845 | 14,994 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71,276 | -1,185 |
| 出資分配損（△分配益） | 8,787 | 4,276 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 141 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,159 | 475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,891 | -3,673 |
| 支払利息 | 17,968 | 15,936 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,696 | － |
| 設備投資受取助成金 | -32,000 | － |
| 補助金収入 | － | -574,537 |
| 受取助成金 | － | -86,813 |
| 減損損失 | 4,112 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 297,528 |
| 災害損失 | 521,347 | － |
| 災害見舞金 | － | -14,442 |
| 投資有価証券評価損 | － | 8,141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66,945 | -315,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 308,207 | -335,645 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,490 | 17,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,660 | 437,164 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,564 | 4,042 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,256 | -34,230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,480 | 89,812 |
| その他 | 70,044 | 3,741 |
| 小計 | 204,224 | 314,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,117 | 3,222 |
| 利息の支払額 | -17,331 | -15,748 |
| 災害損失の支払額 | － | -537,094 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 14,442 |
| 助成金の受取額 | － | 363,821 |
| 法人税等の支払額 | -75,811 | -371 |
| 法人税等の還付額 | 3,307 | 59,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,505 | 201,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,360 | -598,534 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,534 | － |
| 設備投資受取助成金収入 | － | 329,528 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,690 | -2,880 |
| 貸付けによる支出 | － | -19,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,129 | 20,617 |
| 出資分配金の受取による収入 | 1,500 | 3,000 |
| 出資金の払込による支出 | -21 | -7 |
| その他の投資による支出 | -500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,704 | -167,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -570,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,780 | -188,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,077 | -6,464 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,062 | -265 |
| 配当金の支払額 | -30,651 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,429 | -164,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,769 | -130,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 331,209 | 318,439 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 318,439 | 187,761 |
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