山大（7426）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 146,983 | 374,275 |
| 減価償却費 | 66,527 | 95,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,384 | -1,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 6,500 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 271 | 733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,420 | -8,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,583 | -2,643 |
| 支払利息 | 7,741 | 8,400 |
| 出資分配損（△分配益） | 1,504 | 143 |
| 受取助成金 | -84,836 | -3,320 |
| 災害見舞金 | -14,269 | － |
| 投資有価証券評価損 | 8,141 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,406 | -320,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207,079 | -29,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,120 | 122,274 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 27,112 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -36,154 | 42,486 |
| その他 | -138 | -75,722 |
| 小計 | 210,840 | 235,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,307 | 2,363 |
| 利息の支払額 | -7,978 | -8,070 |
| 災害損失の支払額 | -83,332 | -45,140 |
| 災害見舞金の受取額 | 14,269 | － |
| 助成金の受取額 | 53,585 | 3,320 |
| 法人税等の支払額 | -373 | -3,169 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,318 | 186,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,856 | -54,288 |
| 設備投資受取助成金収入 | 32,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -880 | -6,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,078 | 2,122 |
| 出資分配金の受取による収入 | 1,000 | 4,300 |
| 出資金の払込による支出 | -7 | -23 |
| その他の投資による支出 | － | -800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,665 | -54,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -74,150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,711 | -4,594 |
| 配当金の支払額 | － | -38,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,711 | -157,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,058 | -25,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 318,439 | 260,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,381 | 161,886 |
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