有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △1,480,273 | △288,995 |
| 減価償却費 | 123,090 | 14,514 |
| 減損損失 | 1,114,616 | 25,435 |
| のれん償却額 | 887 | 3,551 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 546 | △1,900 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,186 | △50 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △430 | △720 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,442 | 6,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,473 | △3,106 |
| 支払利息 | 8,782 | 13,588 |
| 固定資産除却損 | 3,386 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 198,428 | 26,867 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 145,389 | 43,434 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 2,553 | △17,281 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 120,749 | △192,222 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,150 | △6,863 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 15,096 | △10,860 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,890 | △23,438 |
| その他 | 8,351 | 47,272 |
| 小計 | 262,218 | △364,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,468 | 3,103 |
| 利息の支払額 | △9,065 | △13,705 |
| 法人税等の支払額 | △1,377 | △2,934 |
| 法人税等の還付額 | 24,186 | 799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,431 | △376,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △107,306 | △7,718 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △117 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,448 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △130,260 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,573 | △339 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 63 |
| 貸付けによる支出 | △500 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 650 | 728 |
| 出資金の払込による支出 | △56 | △58 |
| その他 | △2,986 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △243,150 | △9,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | 198,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △224,669 | △274,104 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | △10,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △10,032 | △6,114 |
| 配当金の支払額 | △27,770 | △22,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,527 | △74,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,808 | △461,182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,092,722 | 1,230,531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,230,531 | ※1 769,348 |
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