ビーピー・カストロール（5015）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,450,298 | 1,250,845 |
| 減価償却費 | 85,726 | 67,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -451 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189,543 | -125,992 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 39,546 | -12,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,244 | -8,008 |
| 支払利息及び売上割引 | 31,976 | 33,536 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -366 | － |
| 固定資産除却損 | 126 | 839 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 644,836 | 883,025 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,006 | -424,889 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,828 | -7,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,266 | 206,544 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -309,694 | -103,499 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,324 | -33,840 |
| 小計 | 1,668,435 | 1,726,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,868 | 6,844 |
| 利息及び売上割引の支払額 | -39,694 | -41,040 |
| 法人税等の支払額 | -840,300 | -658,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,309 | 1,033,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -1,500,000 | -3,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 331 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,720 | -95,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -380 | -3,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -595 | -604 |
| 出資金の回収による収入 | 29,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,063 | -1,610,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -240,011 | -240,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,011 | -240,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,233 | -816,395 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,601,747 | 2,071,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,071,981 | 1,866,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
