ビーピー・カストロール（5015）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,250,845 | 1,300,926 |
| 減価償却費 | 67,687 | 68,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125,992 | -86,428 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,155 | -14,909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,008 | -11,536 |
| 支払利息及び売上割引 | 33,536 | 23,957 |
| 固定資産除却損 | 839 | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 883,025 | 587,260 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424,889 | -214,170 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,191 | -51,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 206,544 | -181,336 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,499 | -246,236 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,840 | 159,507 |
| 小計 | 1,726,900 | 1,334,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,844 | 10,854 |
| 利息及び売上割引の支払額 | -41,040 | -38,055 |
| 法人税等の支払額 | -658,728 | -609,937 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,974 | 697,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -3,000,000 | -4,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,500,000 | 3,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -2,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,933 | -77,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -1,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -604 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,610,006 | -1,081,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -240,363 | -241,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,363 | -241,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -816,395 | -626,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,682,780 | 1,866,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,866,384 | 1,878,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
