四半期報告書-第37期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,300,926 | 1,215,963 |
減価償却費 | 68,355 | 77,538 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -86,428 | -58,345 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -14,909 | - |
前払年金費用の増減額(△は増加) | - | -81,378 |
受取利息及び受取配当金 | -11,536 | -13,855 |
支払利息及び売上割引 | 23,957 | 15,248 |
固定資産除却損 | 421 | 623 |
売上債権の増減額(△は増加) | 587,260 | 580,772 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -214,170 | -190,814 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -51,404 | -13,217 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -181,336 | -139,770 |
未払金の増減額(△は減少) | -246,236 | -273,361 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 159,507 | 353,549 |
小計 | 1,334,404 | 1,472,952 |
利息及び配当金の受取額 | 10,854 | 9,643 |
利息及び売上割引の支払額 | -38,055 | -16,261 |
法人税等の支払額 | -609,937 | -591,464 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 697,265 | 874,869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付けによる支出 | -4,000,000 | -4,000,000 |
貸付金の回収による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
定期預金の預入による支出 | -2,600 | -300 |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,257 |
有形固定資産の取得による支出 | -77,018 | -98,632 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,705 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -600 | -601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,923 | -1,098,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -241,636 | -240,950 |
自己株式の取得による支出 | -24 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,661 | -240,950 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -626,318 | -464,356 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,505,204 | 1,878,886 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,878,886 | 1,903,040 |