エコートレーディング（7427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 789,060 | 309,892 |
| 減価償却費 | 75,228 | 89,818 |
| のれん償却額 | 2,333 | 10,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,553 | 270,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,311 | 56,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,000 | -12,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,655 | -173,216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,533 | -8,844 |
| 支払利息 | 34,517 | 31,451 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,806 | -70,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,501 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 35,452 |
| 出資金評価損 | 10,100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,829,162 | -2,196,535 |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 521,032 | 616,984 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 19,714 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,678 | -171,669 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -363,349 | -173,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 593,345 | -497,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 143,030 | -55,228 |
| 従業員長期未払金の増減額（△は減少） | － | 182,442 |
| その他 | -70,688 | -8,990 |
| 小計 | -989,480 | -1,766,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,463 | 21,456 |
| 利息の支払額 | -31,108 | -29,594 |
| 法人税等の支払額 | -446,692 | -471,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,450,817 | -2,246,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -537,608 | -21,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,516 | -44,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,812 | -7,926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,748 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -215,121 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 17,350 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -39,741 | -331,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,224 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,365 | -4,760 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16,118 | -801 |
| 事業譲受による支出 | -561,191 | -24,254 |
| その他 | -7,895 | -2,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904,270 | -436,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,850,000 | 13,630,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,750,000 | -11,260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -174,673 | -182,233 |
| その他 | -1,234 | -2,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,924,092 | 2,184,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -430,996 | -497,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,494,961 | 3,063,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,063,965 | 3,093,810 |
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